Avant de débuter votre démarche, il est essentiel de prendre contact avec notre partenaire Otonom Solution. Cette première étape vous permettra de connaître en détail les tarifs appliqués selon vos besoins spécifiques et le type de service envisagé.
Otonom Solution vous fournira une série alphanumérique pour chaque compte bancaire, qui devra être entré dans Proprio Expert aux comptes de banque correspondants. Il vous fournirons également le «Numéro de l’organisme_Fournisseur»
Si c’est la première fois que vous faites des paiements préautorisé commencer la procédure à l’étape 1.
Si vous utilisez déjà l’option des paiement préautorisé mais désirez utiliser les services d’Otonom Solution faites l’étape 1-2, 7-8 et continuer à l’étape 18.
- Pour activer le partenaire Otonom Solution allez complètement en haut à droite de votre écran et cliquez sur les 3 lignes et cliquez ensuite sur l’option «Intégrations»
2. Vous serez rediriger vers la fenêtre des nos partenaires. Trouvez Otonom Solution et cocher la case «Activé»
Vous aurez en haut de l’écran la confirmation comme quoi le partenaire à bien été activé.
3. Allez dans l’onglet « Parc Immobilier » et le sous-onglet « Compagnies ».
4. Cliquez sur la compagnie que vous voulez modifier (celle qui paie les fournisseurs).
5. Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.
6. Dans la seconde page de la fenêtre de dialogue, dans la section « Compte bancaire », saisissez le nom de l’institution financière de la compagnie, son numéro de transit, le numéro de son institution, son numéro de compte, son numéro de centre de traitement et le numéro de son organisation (fournisseur), et sélectionnez le compte du plan comptable. (Pour connaître le numéro du centre de traitement et le numéro de l’organisation, vous devrez contacter Otonom Solution).
Note: Voici les numéros de centre de traitement pour les institutions financières les plus populaires au Québec.
- Caisses Desjardins: 81510
- Banque de Montréal (BMO): 00110
- Banque Royale (RBC): 00210
- Banque Nationale: (BNC) 00310
- Banque Laurentienne: 03910
- Banque TD : 00420
- Banque Scotia : 00220
- HSBC : 01600
- CIBC : 01000
- ATB : 21990
7. Cliquez sur l’option «+».
8. Sur la section «Otonom Solution account» insérez la séquence alphanumérique donné par Otonom Solution.
9. Allez dans l’onglet « Contacts » et le sous-onglet « Fournisseurs ».
10. Cliquez sur le fournisseur que vous voulez modifier (celui recevra le paiement).
11. Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.
12. Dans la seconde page de la fenêtre de dialogue, dans la section « Compte bancaire », saisissez le nom de l’institution financière du fournisseur, son numéro de transit, le numéro de son institution et son numéro de compte, et cliquez sur « Terminer ».
13. Pour créer une dépense, cliquez sur « Ajouter une dépense » en haut à droite du dossier du fournisseur.
14. Sélectionnez l’entité affectée à la dépense et le compte du plan comptable, décrivez la dépense et saisissez le montant.
15. Cliquez sur « Terminer » et allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Débours ».
16. Trouvez la dépense et saisissez la date de paiement, le mode de paiement (Paiement préautorisé), le compte duquel le montant est pris et le montant.
17. Toujours sur l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Débours », en haut à droite cliquez sur le bouton « Retrait préautorisé » et cliquez par la suite sur le bouton ajouter en haut à droite.
18. Sélectionnez la dépense payée par retrait préautorisé.
19. Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel le paiement sera effectué et cliquez sur « Transmettre ».
20. Vous aurez le message d’avertissement suivant, cliquez sur «oui».
21. Finalement vous aurez le message de confirmation comme quoi la transmission à bien réussie.
